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基金经理的2018投资动向

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2018-04-13 10:54:38 来源:炒基蛋

必赢亚洲网址,信誉保障的娱乐平台:”  没有好音乐的今天,甚至可以追根溯源至缺乏音乐教育的昨天。

  今天偷个懒,抄个作业。

  中欧基金——周应波

  展望2018年,我们总体延续2017年三季度以来的策略,即“谨慎乐观,聚焦中游,精选成长”。

  宏观经济环境层面,自2016年以来的本轮经济复苏进入下半场,我们认为2018年的宏观经济总体上要比2017年要弱,有阶段性低于预期风险。但中长期看,整体上中国经济可能是处于“复苏的尾巴、复兴的起点”,经济保持中等速度增长的韧性很强,即使短期放缓,也无需担忧大幅下滑的风险。货币政策,我们预计全年保持中性,由金融去杠杆带来的将是时紧时松的资本市场流动性环境,因此我们并不预期2018年股市估值有大幅提升的可能,总体上谨慎乐观的态度。我们如果把眼光看的更长远,随着金融去杠杆,“影子银行”、地方债务问题逐步解决之后,中国经济发展将会更轻松,市场向上的空间将会更大。

  我们继续聚焦中游制造的投资机会。一方面,随着中上游行业盈利的持续、全面复苏,更新、扩产的设备需求快速增长,另一方面,预计2018年钢材等原材料涨幅趋缓,中游制造业的毛利率压力得以缓解,同时我们看到很多的中游制造业的龙头集中度也在快速提升——这几方面综合,我们预计2018年中游制造行业的景气度将快速提升,高度重视各细分子行业的龙头公司的投资机会。

  我们继续会将新兴成长作为精选个股的重点,主要看好电子硬件、新能源大数据人工智能。第一是电子硬件方向,包括消费电子、5G、半导体,我们会保持耐心,做好研究,挖掘投资机会。第二是新能源(光伏、风电)方向,尽管面临财政补贴调整影响,但平价上网时代的临近,将大大提升新能源发电的发展空间。第三是传媒、计算机行业中,大数据、人工智能等新兴技术,逐步进入落地应用阶段,可以找到一些较好的细分投资机会。

  基于这样的市场观点,我们在2018年一季度的投资思路是: 一是整体仓位维持中等偏上水平,谨慎乐观的态度去挖掘结构性机会,二是新兴成长、中游制造行业中积极选股,主要覆盖电子硬件、新能源、工程机械、通用机械、采掘机械、自动化设备、化工等行业,三是继续看好大金融、大消费领域的龙头公司的配置价值。

责任编辑:常福强
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